Se necesita Analista de Tesoreria
Para:
CIA. MINERA SANTA LUISA S.A.
Se requiere un joven Analista de Tesoreria de comprobada experiencia en realizar las actividades contables relacionadas con los ingresos y salidas de dinero de las cuentas corrientes para tener al día los registros bancarios además de apoyar en el proceso de pagos a proveedores y respecto de todas las obligaciones de pago que tenga la empresa para cumplirlas en forma oportuna.
Funciones:
Controlar y supervisar los movimientos de dinero en las cuentas corrientes.
Elaboración de conciliaciones bancarias y flujos de caja .
Programación de pagos ,organización de las facturas y pago a proveedores por plataforma digital y/ cheques.
Transferencias debidamente autorizadas a otras entidades financieras.
Registros contables de las entradas y salidas de dinero de las cuentas corrientes de la empresa.
Pagos de planillas, vacaciones y liquidaciones .
Elaboración de reportes internos y/terceros.
Control y archivo de los vouchers pagados y cartar ordenes.
Control de los cheques girados entregados y no entregados.
Conocimiento en el uso e implementación del SAP en área contable
Otras tareas relacionadas al cargo.