Se necesita Analista de Tesorería por licenciaCROSLAND San Isidro ,Lima
Para:
CROSLAND
Nos encontramos en la búsque de una Analista de Tesorería por licencia de pre y post natal (6 meses), las funciones a realizar son:
Verificar y registrar los abonos del BCP, Banco de la Nación, BBVA y Scotiabank en el SAP antes del mediodía a excepción de Inca Rail.
Registrar manualmente las partidas de ingresos y egresos de los bancos BBVA, Scotiabank y Banco de la Nación
Negociar y pactar el mejor tipo de cambio para las operaciones de compra o venta de Moneda extranjera.
Ejecutar el pago de DUAS de los diferentes negocios.
Llevar el control de los cobros que emite el banco por estas operaciones, así como gestionar su registro en el sistema para luego compensarlo con el cargo que nos realizó el banco.
Recepcionar y revisar cartas fianzas de clientes, así como emitir cartas fianzas a favor de clientes.
Gestionar la afiliación o desafiliación de productos financieros
Verificar y responder dudas o consultas sobre abonos que solicitan los usuarios internos.
Revisar y actualizar mensualmente el reporte de los débitos automáticos que realiza el banco, por el pago de los servicios de todo el grupo.
Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros procedimientos de la Empresa.