Se necesita Analista SENIOR de Tesorería – Indispensable SAPConfidencialLima ,Lima
Para:
Confidencial
Somos un importante grupo empresarial y estamos en búsqueda del mejor talento para complementar nuestro equipo como ANALISTA SENIOR DE TESORERÍA (Indispensable manejo de SAP).
Funciones de la posición:
- Actualización de saldos y movimientos bancarios.
- Actualización de estatus de cheques emitidos.
- Programación de pagos semanal, de acuerdo a lo indicado por el Jefe de Tesoreria.
- Recepción de documentos de las diversas áreas de la empresa.
- Seguimiento del proceso de pago mediante las planillas mediante la plataforma web de los bancos.
- Confirmar si los pagos programados fueron procesados.
- Archivar en files las planillas procesadas y cheques respectivamente según correlativo emitido por sistema.
- Tramitar y dar seguimiento de pagos de Servicios básicos, pagos urgentes entregas a rendir reembolsos de cajas chicas.
- Registro en forma diaria de los pagos realizados a proveedores, entregas a rendir, reembolsos y otros.
- Registro de egresos cargados en cuentas bancarias, comisiones, transferencias bancarias préstamos, obligaciones financieras y otros.
Requisitos:
- Profesional en Economía, contabilidad o Administración.
- 2 años de experiencia en tesorería.
- Conocimiento y manejo de Excel nivel intermedio.
- Manejo de plataformas de Banca.
- INDISPENSABLE conocimientos SAP
Horario:
Lunes a Viernes Tiempo Completo / Sábados mediodía
Ofrecemos:
- Planilla con todos los beneficios de ley
- Utilidades.
- Pertenecer a una sólida empresa de prestigio y en crecimiento.
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