Se necesita Asistente de Finanzas
Para:
Panorama
Importante empresa en miras de expansión, se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Compras para incorporarse a su staff.
OBJETIVO DE LA POSICIÓN:
Elaborar los Flujos de Caja, hacer seguimiento a las facturas pendiente de pago y al vencimiento de las Cartas Fianzas.
FUNCIONES:
- Realizar la proyección mensual de los flujos de caja y actualización de manera diaria de las empresas asignadas.
- Controlar los egresos e ingresos de las empresas diariamente. (facturas y cobranzas)
- Realiza la programación de los pagos, de acuerdo a la proyección mensual de gastos y al input de información del área de créditos y cobranzas.
- Realizar seguimiento a los vencimientos para los pagos de AFP, impuestos, planillas, detracciones.
- Realizar el seguimiento a las facturas que se tienen pendiente de pago y el control de la cobranza.
- Brindar información sobre abonos, cheques, depósitos de caja de los clientes de las empresas relacionadas y diferentes consultas que surjan.
- Controlar los vencimientos de las Cartas Fianzas, Pagarés con las Entidades Financieras, habilitando las cuentas para este proceso. Negociar tasas de financiamiento, tarifarios con Bancos.
- Realizar operaciones de inversión y Overnight
REQUISITOS:
- Bachiller en Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
- Manejo de Excel y SAP
- Experiencia mínima de 02 años manejando flujos de caja
Lugar de Trabajo: Chorrillos
Horario: De lunes a viernes de 8:30am – 7pm
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