Se necesita Asistente de Finanzas

Para:

Panorama

Importante empresa en miras de expansión, se encuentra en la búsqueda de un Jefe de Compras para incorporarse a su staff.

 

OBJETIVO DE LA POSICIÓN:

Elaborar los Flujos de Caja, hacer seguimiento a las facturas pendiente de pago y al vencimiento de las Cartas Fianzas.

 

FUNCIONES:

  • Realizar la proyección mensual de los flujos de caja y actualización de manera diaria de las empresas asignadas.
  • Controlar los egresos e ingresos de las empresas diariamente. (facturas y cobranzas)
  • Realiza la programación de los pagos, de acuerdo a la proyección mensual de gastos y al input de información del área de créditos y cobranzas.
  • Realizar seguimiento a los vencimientos para los pagos de AFP, impuestos, planillas, detracciones.
  • Realizar el seguimiento a las facturas que se tienen pendiente de pago y el control de la cobranza.
  • Brindar información sobre abonos, cheques, depósitos de caja  de los clientes de las empresas relacionadas y diferentes consultas que surjan.
  • Controlar los vencimientos de las Cartas Fianzas, Pagarés con las Entidades Financieras, habilitando las cuentas para este proceso. Negociar tasas de financiamiento, tarifarios con Bancos.
  • Realizar operaciones de inversión y Overnight

 

 

REQUISITOS:

  • Bachiller en Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
  • Manejo de Excel y SAP
  • Experiencia mínima de 02 años manejando flujos de caja 

 

Lugar de Trabajo: Chorrillos

Horario: De lunes a viernes de 8:30am – 7pm

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