Se necesita Asistente de Tesorería – Contrato TemporalSolimano AsociadosPerú ,Lima
Para:
Solimano Asociados
Por encargo de nuestro cliente, importante empresa de pegamentos industriales, nos encontramos en búsqueda del mejor talento para la posición de:
ASISTENTE DE TESORERIA
Requisitos:
– Profesional egresado o Bachiller de las carreras de Administración, Contabilidad o afines.
– Experiencia mínima de 02 años en funciones afines (Tesorería).
– Conocimiento en flujo de caja.
– Conocimiento en gestión financiera.
– Conocimiento en Tributación (Deseable).
– Manejo de Excel a nivel intermedio.
– Disponibilidad para laborar en Ate Vitarte.
– Disponibilidad para laborar por contrato temporal (02 a 03 meses).
Funciones:
– Confeccionar el flujo de caja semanalmente.
– Determinar diariamente la posición de caja y bancos.
– Registrar los asientos de ingresos y egresos de caja y bancos en forma diaria.
– Emitir los cheques para el pago a proveedores.
– Contabilizar la emisión de cheques, control de letras por pagar y caja chica.
– Custodiar las chequeras, letras aceptadas, cheques diferidos.
– Recibir las cobranzas de vendedores y cobradores para luego liquidarlos en una hoja resumen de cobranzas.
– Preparar los depósitos bancarios por cobranzas.
– Elaborar cartas para pago de proveedores nacionales y del exterior.
– Archivar todos los documentos y correspondencia generados.
– Gestionar con los bancos todos los trámites necesarios para la compañía.
– Solicitar renovaciones de letras a proveedores y contabilizarlos.
– Tener controlado y analizado todas las cuentas de caja y bancos diariamente.
– Tener un control adecuado y analizado de las obligaciones por pagar.
– Cuadrar mensualmente la cartera de pasivos con la cuenta control del libro mayor de contabilidad.
– Participar activamente en el proceso de cierre de mes contable.
– Cumplir con los requisitos del sistema de gestión como base de todas las actividades para el desarrollo de su trabajo.
– Utilizar los implementos de protección personal correspondientes y de seguridad industrial.