ASISTENTE DE TESORERÍA Panorama – Lima , Lima

Nos encontramos en la búsqueda de 01 Asistente de tesorería que cuente con el siguiente perfil:

REQUISITOS:

1. Estudios técnicos Egresado/ Administración y Finanzas/Contabilidad
2. Manejo de Herramientas Ofimáticas a nivel intermedio
3. 01 año, cumpliendo funciones de Tesorería, caja y Facturación
4. Emitir cheques o Telecréditos de acuerdo a la programación de pagos y hacer seguimiento de las detracciones y su respectiva cancelación.

FUNCIONES:

1. Girar los cheques y transferencias en las entidades bancarias vigentes para las unidades de negocio de la Corporación que se le asigne.
2. Revisar el expediente para pago (factura, orden de compra, guía de remisión, etc.) y girar contra saldo pendiente en los flujos de caja asignados.
3. Revisar y gestionar los pagos de detracciones para el BN.
4. Emitir reportes de detracciones y registro de las mismas en el sistema.
5. Realizar seguimiento de todos medios de pago generados para envío y retorno con los vistos y firmas correspondientes tanto en físico como en el sistema conforme a las normas de auditoría.
6. Realizar el ordenamiento de documentación y responsable del resguardo antes de su envío al área de Administración para su archivo final.
7. Recepción de facturas para el giro semanal por parte del área contable.
8. Elaborar el listado de retenciones para la posterior entrega al proveedor.
9. Gestionar los POR LIQUIDAR de toda la corporación.
10. Difundir, conocer, respetar y participar de lo dispuesto en el sistema integrado de gestión (procedimientos, instructivos, políticas, reglamentos y otros).