Se necesita Jefe de Tesorería ConfidencialSurco ,Lima
Para:
Confidencial
Importante empresa de publicidad se encuentra en la búsqueda de un profesional para el puesto de JEFE DE TESORERIA.
Requisitos:
- Titulado de la carrera de Contabilidad, Economía o Administración
- Más de 2 años de experiencia en un puesto similar.
- Experiencia en Flujo de Caja y Planificación de Pagos.
- Especialización en gestión financiera
- Manejo de Presupuestos.
- Conocimiento en conciliaciones bancarias, pago a proveedores y detracciones.
- Conocmiento de ERPs. (CONCAR, SAP, TOTVS).
- Excel avanzado.
- Proactiva, capacidad de análisis, Trabajo en equipo, Orientación a resultados.
Funciones:
- Administrar el flujo de caja de la empresa, asegurando el uso eficiente y efectivo de los recursos financieros.
- Supervisar los ingresos y egresos de dinero.
- Monitorear los vencimientos y cronogramas de pago.
- Realización de pagos en general (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.).
- Conciliaciones bancarias.
- Elaborar proyectar y controlar el flujo de caja diario y mensual.
- Analizar las variaciones del flujo de caja.
- Control del cumplimiento de las condiciones bancarias.
- Controlar los saldos bancarios.
- Emitir los cheques de pago.
- Pagos en línea.
- Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones.
- Análisis de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de extranjero, etc.)
- Manejo de indicadores.
Se Ofrece:
- Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
- Pertenecer a una empresa de prestigio.
- EPS.
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