Se necesita Jefe de TesoreriaADECCO PERÚ S.ALima ,Lima
Para:
ADECCO PERÚ S.A
Por encargo de nuestro cliente, una empresa de consumo masivo, nos encontramos en la búsqueda de un profesional para cubrir la posición de JEFE DE TESORERÍA, que cumpla con el siguiente perfil:
Requisitos:
•Estudios universitarios de las carreras de Contabilidad, Economía, Finanzas.
•Mínimo 3 años de experiencia, desarrollando funciones administrativas, finanzas y contabilidad.
•Experiencia asumiendo las siguientes posiciones de coordinación y/o jefatura, en empresas del sector retail y/o consumo masivo.
•Conocimiento de Excel a nivel intermedio.
•Conocimiento de algún ERP.
•Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8 am a 6:00pm y sábados de 9 am a 12 pm.
Funciones:
•Elaborar el flujo de cada real y proyectado a un periodo determinado y proponer opciones de financiamiento y entregar al Gerente de Administración y Finanzas.
•Realizar el pago semanal a proveedores, de acuerdo al flujo establecido y las necesidades de efectivo.
•Negociar con los bancos, las fechas, montos y términos de las operaciones bancarias: leasing, pagarés, cambios, etc.
•Informar al jefe y/o gerencia el manejo y uso de fondos, en base al informe de los bancos.
•Mantener control permanente de la disponibilidad de los fondos y valores en bancos e instituciones financieros.
•Revisar las condiciones de pago a fin de sugerir o ampliar brecha financiera.
•Supervisar la información de las conciliaciones bancarias.
•Realizar el pago de la planilla a través del abono en cuenta bancaria de cada colaborador.