Jefe de TesoreríaConfidencialLima ,Lima Confidencial – Lima , Lima

Importante Empresa de Servicio, se encuentra en la búsqueda de un profesional altamente calificado para cubrir la posición de “Jefe de Tesorería”, que cumpla con lo siguiente:  

REQUISITOS:

·         Titulado en Contabilidad, Economía, Administración e Ingeniería Industrial.

·         Conocimiento deseable en ERP, Derecho administrativo, colocaciones de dinero en entidades bancarias y financieras.

·         Experiencia de 3 años cumpliendo las funciones y el puesto.

FUNCIONES:

·         Responsable de la tesorería, caja, facturación, créditos y cobranzas.

·         Llevar el control y necesidad de fondeo de todas las cuentas bancarias.

·         Informar a la gerencia el manejo y uso de fondos, en base al informe de los bancos.

·         Elaborar el flujo de cada real y proyectado a un periodo determinado y proponer opciones de financiamiento y entregar al Gerente de Operaciones Financieras.

·         Programar, revisar y elaborar los reportes de la conciliación bancaria, de arqueos intempestivos y tomar las acciones correspondientes que se requieran.

·         Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en caja, realizando el recojo del dinero excedente.

·       Mantener control permanente de la disponibilidad de los fondos y valores en bancos e instituciones financieros.

·       Revisar las condiciones de pago a fin de sugerir o ampliar brecha financiera.

·       Supervisar la información de las conciliaciones bancarias.

BENEFICIOS:

·      Todos los correspondientes de acuerdo a Ley.

·      Descuentos corporativos.

·      Línea de carrera y desarrollo profesional.