Se necesita Jefe de TesoreríaConfidencialSan Isidro ,Lima
Para:
Confidencial
Empresa de Servicios se encuentra en búsqueda de talento para cubrir la posición de Jefe de Tesorería para nuestra oficina principal en Lima.
Requisitos:
§ Profesional Titulado o Bachiller en Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial.
§ Experiencia mínima de 4 años en posiciones afines.
§ Especialización en Finanzas.
§ Manejo de Oracle (indispensable).
Funciones:
§ Dirigir el proceso de emisión de pagos/cheques de acuerdo a las políticas financieras.
§ Suministrar información confiable sobre las disponibilidades bancarias para que las áreas de Administración, Operaciones y Logística puedan programar los desembolsos a realizarse.
§ Coordinar el proceso de transferencia de los recursos asignados por las diversas áreas, a las cuentas bancarias, de acuerdo con el presupuesto y la programación de gastos aprobados.
§ Controlar el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados por las unidades a su cargo.
§ Mantener informado al Gerente de Finanzas de cualquier irregularidad detectada en el movimiento contable y/o financiero del departamento a su cargo.
§ Dirigir, coordinar y supervisar los flujos de caja.
§ Presentar informes a la Gerencia de Finanzas sobre la disponibilidad financiera de la Empresa.
§ Coordinar el proceso de apertura de financiamientos (i.e. Leasings/Cartas Fianzas/Préstamos/etc.) y el trámite de su cancelación con los bancos.
§ Analizar y controla el rendimiento por concepto de colocaciones financieras.