Se necesita ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA
Para:
LABORATORIOS GABBLAN SAC
Requisitos:
Egresado o Bachiller de la carrera Técnica o profesional de Administración o Contabilidad.
Experiencia mínima 2 años en el área de Tesorería como Asistente senior de Tesorería, Manejar el programa Excel a nivel Avanzado.
Conocimiento de productos bancarios de banca empresa y/o corporativa y su operatividad.
Conocimiento y tratamiento de títulos valores y su normativa legal – tributaria.
Manejo SAP (Indispensable)
Funciones:
· Control del flujo de caja diario (ingresos y egresos)
· Programar los pagos de proveedores locales y del exterior; así como el envío de documentos de sustento de cada pago realizado a las áreas respectivas.
· Coordinación con funcionarios de Bancos locales para operaciones de: tipo de cambio, líneas de crédito, pago de financiamientos y/o desembolsos de corto plazo, renovaciones, prorrogas, tasas, leasing, etc.
· Información a los clientes de la ubicación y números únicos de las letras enviadas a descuento y/o cobranza libre.
· Responsable del resguardo y custodia de documentos valorados.
· Responsable de la emisión y revisión de correlativo y stock de cheques para el pago a proveedores, reembolso de personal, solicitud de fondos a rendir, liquidaciones y demás obligaciones internas.
· Solicitar y recepcionar los documentos valorados a contabilidad, para programar pagos, así como solicitar la generación de los voucher de egresos emitidos en el sistema para cancelación de cada obligación según cronograma de pagos.
· Programación de pago de impuestos a Sunat, Municipalidades y otras obligaciones según vencimiento.
· Revisión y cuadre de documentos de sustentos de los fondos a rendir abonados a la cuenta del empleado.
· Preparar y enviar semanalmente los sustentos de cada pago realizado según cronograma así como documentos de financiamientos tomados o cancelados y sus costos bancarios.
· Facturar la guía de remisión enviada por almacén vía correo de los pedidos de los distribuidores, maquila y cadenas.