Se necesita Analista de Tesorería
Para:
GRUPO PANA
En Grupo Pana, importante empresa del sector automotriz concesionaria de la marca Toyota del Perú, requiere cubrir la posición de:
ANALISTA DE TESORERÍA
REQUISITOS:
- Profesional de la carrera de administración, contabilidad, economía o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
- Indispensable Office – Excel a nivel Intermedio
- Conocimientos: contabilidad, detracciones, ERP´S,distintas plataformas bancarias
FUNCIONES:
- Realizar la cancelación de las cuentas por pagar en el sistema contable, según programación de vencimientos.
- Realizar el pago masivo de detracciones.
- Realizar el pago de retenciones.
- Enviar comprobantes de retención.
- Analizar la cuenta contable de tributación, correspondiente a pagos, para hacer el match con el área contable.
- Elaborar la planilla de pagos en el sistema para su posterior carga en las distintas plataformas bancarias.
- Emitir cheques para la compra, consignación, trade In de vehículos usados.
- Realizar las solicitudes de materiales del área de tesorería.
- Mantener el orden documentario en relación a los pagos generados por el área.
- Reembolso de cajas chicas.
- Atención a proveedores.
- Funciones afines al puesto
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