Se necesita Analista de Tesorería

Para:

GRUPO PANA

En Grupo Pana, importante empresa del sector automotriz concesionaria de la marca Toyota del Perú, requiere cubrir la posición de:

                                                 ANALISTA DE TESORERÍA

 

REQUISITOS: 

  • Profesional de la carrera de administración, contabilidad, economía o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.
  • Indispensable Office – Excel a nivel Intermedio
  • Conocimientos: contabilidad, detracciones, ERP´S,distintas plataformas bancarias

     

 FUNCIONES:

  • Realizar la cancelación de las cuentas por pagar en el sistema contable, según programación de vencimientos.
  • Realizar el pago masivo de detracciones.
  • Realizar el pago de retenciones. 
  • Enviar comprobantes de retención.
  • Analizar la cuenta contable de tributación, correspondiente a pagos, para hacer el match con el área contable.
  • Elaborar la planilla de pagos en el sistema para su posterior carga en las distintas plataformas bancarias.
  • Emitir cheques para la compra, consignación, trade In de vehículos usados.
  • Realizar las solicitudes de materiales del área de tesorería.
  • Mantener el orden documentario en relación a los pagos generados por el área.
  • Reembolso de cajas chicas.
  • Atención a proveedores.
  • Funciones afines al puesto

 

 

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