Se necesita Analista de Tesorería
Para:
Link Consulting Perú
Importante empresa dedicada a la comercialización de productos Veterinarios y Meterno Infantiles con presencia en Perú y Chile se encuentra en busca del mejor talento para asumir el puesto de:
ANALISTA DE TESORERÍA
FUNCIONES:
- Elaborar la posición de los saldos en Bancos de todas las cuentas de la empresa y conciliar los movimientos diarios.
- Validar la información de facturas por pagar ingresada en el sistema con los documentos físicos para el pago a proveedores.
- Verificar que la situación de proveedores sea la correcta antes de ingresar algún pago (no habidos o restricciones de pago por Sunat).
- Verificar que todos los documentos tengan la aprobación respectiva para el pago y sigan el flujo de aprobaciones en el sistema.
- Hacer seguimiento al pago oportuno de los financiamientos bancarios.
- Verificar la disponibilidad de fondos necesarios para el ingreso de pagos a proveedores y otras obligaciones de la empresa.
- Revisar las rendiciones de caja chica, validando los documentos de sustento de acuerdo con los procedimientos de la empresa y requerimientos de comprobantes por Sunat.
- Ingresar al sistema solicitudes de pago, debidamente autorizadas, por concepto de reembolsos, solicitud de efectivo para gastos de viaje, u otros.
- Realizar el pago de recibos por honorarios de los prestadores de servicios de la empresa, verificando la información ingresada en Sunat/SII, la conformidad de los documentos emitidos y la aprobación previa del documento.
- Revisar, validar y procesar las liquidaciones de gastos de viajes locales y al exterior, del personal de la empresa de acuerdo con las políticas de la empresa.
- Preparar informes financieros o reportes solicitados por la jefatura del área y/o gerencia.
- Elaborar los flujos de caja semanales, mensuales
REQUISITOS:
- Bachiller en las carreras de Contabilidad, Administración y/o afines
- Experiencia de 3 años en el puesto y/o similares con un manejo de más de 200 proveedores mensuales.
- Manejo y conocimiento de SAP – Business One
- Excel a nivel Intermedio, manejo de tablas dinámicas (Indispensable)
- Inglés a nivel Intermedio
- Disponibilidad para trabajar en Huachipa (unidad que acerca a diferentes puntos
CONDICIONES
- Contrato a plazo fijo de 6 meses renovable durante 1 año. Luego del primer año el contrato pasa a ser indeterminado.
- Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 08:15 am – 05:30 pm
- Movilidad con diferentes puntos de recojo a lo largo de la Javier Prado a un costo mensual de S/. 25.00
- Estacionamiento para el personal que desee utilizar movilidad propia
- EPS cubierta al 80% (solo para el titular)
- Utilidades entre 1 a 1.5 sueldos
- Descuento en productos
- Línea de carrera
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