Analista de Tesorería – Pagos Confidencial – Lima , Lima

Somos una organización líder en su rubro y nos encontramos en búsqueda de un Analista de Tesorería (Pagos) para nuestro Departamento de Tesorería.

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• Misión del puesto:

Ejecutar los pagos planificados por el Área de Finanzas, garantizando los controles correspondientes, realizando los registros de los mismos. Colaborar en le aonfección de los Reportes de Tesorerìa de la unidad. Estos procesos se haràn cumpliendo los procesos definidos para tal fin. 

• Tareas principales:

• Responsable de la emisión y revisión de correlativo y stock de cheques

• Carga las transferencias en los medios digitales de las instituciones bancarias previsto para pago de empresas y recoge las firmas de las personas habilitadas para hacer los pagos

• Control y archivo de la documentación contable que sustenta los egresos, así como de los documentos valorados

• Revisión y control de las cuentas de Bancos – egresos

• Manejo, control, seguimiento y registro de los Fondos Fijos y entregas a rendir

• Realizar y registrar el pago de detracciones por cada proveedor ante SUNAT según lo registrado en el sistema

• Gestionar la aprobación de las cuentas por pagar

• Enviar a los proveedores el detalle de los documentos pagados

• Atención de llamadas y correos a proveedores, reembolsos, devoluciones, etc

• Remitir a las diversas áreas el Tipo de cambio según SBS así como del Tipo de Cambio Bancario

• Información de Fechas de pagos de Recibos por Honorarios para declaración de 4ta categoría ante SUNAT
• Entrega de rendiciones y pagos para recobros al área contable
• Control de reembolsos por anulaciones / devoluciones de dinero

• Registro de venta de ME y sobregiros bancarios

• Análisis y control mensual de las cuentas contables asignadas a su cargo

• Remitir a Contabilidad, Cobranzas, Compras el informe diario de las operaciones bancarias (EECC, pagos recibidos, identificación de depósitos interbancarios y otros)

• Elaborar diariamente el flujo de efectivo requerimiento de fondos de acuerdo a todas las solicitudes de pagos del día

• Elaborar semanalmente el cronograma de pago a proveedores, que tienen documentos vencidos y pendientes de cancelación

• Elaborar el reporte consolidado de todos los pagos realizados en el mes

• Elaborar un proyectado de pagos mensuales

• Analizar las novedades normativas y su incorporación a los procedimientos cuando sea necesario, a fin de complementar con la misma

• Colaborar en el tratamiento y resolución de las partidas conciliatorias

• Requisitos:

• Egresado o Bachiller de Contabilidad.
• Tener como mínimo 2 o 3 años de experiencia en el cargo.
• Conocimientos contables sólidos.
• Manejo de Excel avanzado.

• Competencias Personales:

• Capacidad de adaptación a los cambios
• Capacidad para interactuar con otras áreas de la compañía
• Capacidad de comunicación y escucha
• Gestión eficiente del tiempo
• 100 % de Compromiso
• Capacidad para trabajar bajo presió

• Beneficios:
• Salario acorde al mercado
• EPS al 100% para titular.
• Beneficios de ley.