Se necesita Asistente de Tesorería
Para:
Confidencial
Importante empresa del Sector Servicios, se encuentra en búsqueda activa de un Asistente de Tesorería:
Beneficios:
– Sueldo de S/. 2000. Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley desde el primer día de labores.
– Línea de carrera y desarrollo profesional.
– Descuentos corporativos.
Requisitos:
– Egresado de las carreras universitarias en Contabilidad, Administración, Economía y/o afines.
– Experiencia mínima de 2 años en la posición.
– Manejo de Excel a nivel intermedio (dominio de tablas dinámicas es indispensable)
– Conocimiento de legislación de títulos valores
Funciones:
– Registrar las transferencias entre cuentas y compra de monedas.
– Registrar los cargos automáticos en las diversas plataformas bancarias.
– Atender presencialmente o telefónica a los proveedores sobre programación de pagos.
– Controlar el registro y pagos de los recibos por servicios públicos.
– Ejecutar el pago o cancelación de las detracciones
– Procesar pagos vía transferencia a proveedores.
– Procesar devolución vía transferencia.
– Validar los cargos en bancos con las instrucciones de pagos programados.
– Registrar las inversiones de excedentes y los intereses ganados.
– Coordinar con los bancos locales la atención de instrucciones de pago y trámites.
– Regularizar las partidas pendientes de la conciliación bancaria en coordinación con contabilidad.
– Revisar y registrar las cuotas por financiamiento bancario.
– Preparar la conciliación documentaria por empresa.
– Procesamiento en bancos de la planilla de haberes.
– Registrar los vales en el sistema de la caja chica corporativa para solicitar reembolso.
– Preparar la conciliación documentaria por empresa.