Se necesita asistente de Tesorería
Para:
Confidencial
Importante empresa que brinda servicios de Seguridad y Vigilancia Particular a nivel nacional
Educación:
Egresada de la carrera de contabilidad, economía y/o administración de empresas.
· Formación:
Manejo de Excel a nivel: intermedio
· Experiencia Laboral:
Experiencia en mínima de 2 años como Asistente de Tesorería y/o a fines en empresas de seguridad
Funciones:
-Ingresar a la plataforma de los bancos para cargar las transferencias de la empresa hacia otras.
-Registrar los pagos a proveedores, servicios básicos, arrendamientos, cajas chicas, entregar a rendir y viáticos.
-Reporte de los transferencias realizadas.
-Apoyo en las conciliaciones bancarias.
– Realizar Reportes de cuentas por pagar
– Elaboración de reportes de gestión, informes financieros internos y para el directorio.
– Manejo de Conciliaciones bancarias
-Giro de cheques y Transferencias
– Ejecutar el arqueo de caja asignado y verificar que no existan diferencias entre los saldos de caja y saldos en sistema.
– Supervisar las entregas de efectivo a quien corresponda, según se le haya encomendado
– Manejo de efectivo.
– Conocimiento en Sistemas bancarios ( Telecredito, BBVA Netcash y Telebanking )