Se necesita Asistente de tesorería KS DEPOR Magdalena ,Lima
Para:
KS DEPOR
Somos una empresa comercial de marcas conocidas y posicionadas en nuestro mercado peruano como son: converse, umbro, merrell, cat, entre otras marcas. Nos encontramos en la búsqueda de un ASISTENTE DE TESORERIA. que cumpla con el siguiente perfil.
Requisitos:
· Egresado o Bachiller de la carrera Técnica o profesional de Contabilidad.
· Experiencia mínima 2 años en el área de Tesorería y cuentas por pagar
· Manejar el programa Excel a nivel Intermedio o Avanzado.
· Conocimiento de productos bancarios de banca empresa y/o corporativa y su operatividad.
· Manejo de un ERP.
· Disponibilidad para laborar en Magdalena del Mar.
Funciones:
· Elaborar y entregar a Finanzas, cada día, los saldos disponibles de las cuentas corrientes en cada Banco.
· Programar y ejecutar los pagos de planillas de haberes, de proveedores locales y del exterior según vencimiento; así como el envío al departamento contable de los documentos con el sustento de cada pago realizado.
· Conciliar el pago realizado al proveedor con el importe cargado en bancos.
· Responsable de custodiar la caja chica, así como facilitar el dinero al personal de todas las áreas internas previa firma de recibos.
· Coordinar con el área de pago a proveedores con respecto a las compensaciones y devoluciones con clientes.
· Elaboración de reportes de Tesorería según solicitud de GG y JF.
· Atención y cumplimiento de otras funciones referentes al cargo que asignan los jefes directos (GG y JF) ya sea por motivos de reemplazo, de licencia o vacaciones.
· Cumplir con los reglamentos, procedimientos e instructivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambientales establecidos en la empresa
Se Ofrece
- Salario Acorde al mercado
- Planilla desde el primer día de trabajo
– 30% descuento corporativo
- Convenios con institutos y universitarios