Se necesita Asistente de Tesorería
Para:
Movil Tours
Somos una importante empresa de transporte con más de 30 liderando el mercado, y nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Tesorería y Finanzas
Requisitos:
· Egresados universitarios de la carrera de Contabilidad, Administración o Economía.
· Experiencia mínima de 3 años en empresas de transporte, retail, industrial entre otros.
· Manejo de Office a nivel intermedio (Indispensable).
· Manejo de ERP
· Disponibilidad para trabajar en el distrito de la Victoria.
Funciones:
· Asegurar el correcto y oportuno pago de las obligaciones de la empresa de acuerdo a los compromisos de pago y a las normativas internas.
· Realizar pagos a través del Sistema NETSUITE.
· Análisis y control de las cuentas contables relacionadas a la Tesorería.
· Elaborar y entregar diariamente al Jefe de Finanzas, los saldos disponibles de las cuentas corrientes en cada Banco.
· Manejo de banca por internet y operaciones con préstamos, fianzas, pagarés.
· Emitir reportes de detracciones y registro de las mismas en el sistema.
· Realizar seguimiento de todos medios de pago generados para envío y retorno con los vistos y firmas correspondientes tanto en físico como en el sistema.
· Actualizar diariamente el reporte de cuentas por pagar a proveedores, Efectuar pago de alquileres a personas naturales y jurídicas.
· Manejo de flujo de Caja, Análisis de flujo de caja proyectado.
· Coordinación con funcionarios de Bancos locales para operaciones de: tipo de cambio, líneas de crédito, pago de financiamientos y/o desembolsos de corto plazo, renovaciones, prorrogas, sobregiros, tasas, leasing, etc.
· Responsable del resguardo y custodia de documentos valorados.
· Otras funciones que le asigne su jefe inmendiato.
Competencias:
· Responsabilidad
· Compromiso
· Proactividad
· Trabajo bajo presión
*Las personas que cumplan con el perfil, deberán adjuntar su curriculum actualizado.