Se necesita Asistente de Tesoreria
Para:
Quimtia
a) Elaborar el flujo de caja real de la Empresa, para la aprobación del Tesorero, con una proyección mensual para analizar las desviaciones semanalmente a fin de controlar el cumplimiento del presupuesto mensual, así como realizar ajustes en el registro de la información.
b) Verificar diariamente los saldos disponibles en las entidades financieras y registrarlos en un archivo de control, para poder programar los pagos a realizarse.
c) Elaborar el reporte de obligaciones y el cronograma de pagos de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
d) Revisar las cuentas por pagar a proveedores y/o entidades financieras, y hacer el seguimiento para que se efectivicen las transferencias electrónicas o emisión de cheques.
e) Realizar y/o supervisar el registro de los pagos en el sistema.
f) Realizar y/o supervisar las transferencias a través del sistema de pagos electrónicos de la entidad financiera.
g) Atender a los proveedores en temas referentes a pagos atrasados, pagos no recibidos, etc.
h) Procesar la apertura y cierre de cuentas de la Empresa.
i) Realizar y/o supervisar la emisión de cheques y la gestión de las firmas.
j) Confirmar los depósitos en cuenta y liberar pedidos con condición contado.
k) Realizar el pago de detracciones por cada proveedor según lo registrado en el sistema.
l) Controlar la emisión de certificados de retención de IGV.
m) Revisar las solicitudes de anticipos pendientes por medio del sistema y gestionar la entrega del anticipo al solicitante.
n) Liberar los fondos correspondientes a anticipos para gastos eventuales (hospedaje, viáticos y reuniones con cliente) los días martes y jueves.
o) Gestionar la aprobación de las cuentas por pagar.