Enacragado de Tesorería Confidencial – Lima , Lima

Empresa de prestigio con más de 26 años de experiencia en el área de servicios requiere cubrir una vacante como: Coordinador de Tesoreria

Requisitos:

-Bachiller en Contabilidad, Administración, Economia o carreras afines.

-Experiencia de 2 año en áreas Administrativas, contables o financieras.

-Conocimiento de MS Office – Nivelintermedio.

-Dominio en Libros bancos, conciliaciones y pagos

Funciones:

–Cumplir con la política de Calidad así como la política de Seguridad y Medio ambiente.

• Supervisar el control de Libro Bancos al día con toda su documentación de sustento
• Mantener las cuentas por pagar diversas (proveedores, impuestos, servicios, planillas, etc.) al día, evitando morosidad.
• Custodiar los fondos y documentos valorados de la empresa.
• Controlar el flujo documentario de las obligaciones por pagar y así evitar moras, multas o penalidades.
• Mantener las cuentas bancarias al día y llevar una relación idónea con los representantes de los entes financieros.
• Gestionar y mantener al día las operaciones financieras requeridas por la empresa (cartas fianza, cartas de crédito, pagares, etc.).
• Supervisar que la información requerida por el área contable se encuentre actualizada.
• Entregar diariamente los reportes de movimientos, obligaciones, fechas de vencimiento y saldos monetarios
• Mantener actualizado el SIGAF real con los movimientos de caja /bancos diarios
• Coordinar con la Gerencia para ver el flujo de efectivo diario
•  Emitir reportes requeridos por diferentes gerencias
• Elaborar flujos de efectivo y caja mensuales y por los periodos requeridos
• Mantener los archivos físicos requeridos
•  Visitar a los representantes de las entidades financieras.
• Gestionar pagos especiales.
• Apoyar en las demás funciones que disponga su superior dentro de las facultades de administración y dirección de la empresa
• Administrar y controlar las cuentas por pagar (proveedores, impuestos, servicios, planillas, etc.)
• Custodiar los fondos y documentos valorados de la empresa.
• Controlar el flujo documentario de las obligaciones por pagar.
• Mantener las cuentas bancarias al día y llevar una relación idónea con los representantes de los entes financieros.
• Gestionar y mantener al día las operaciones financieras requeridas por la empresa (cartas fianza, cartas de crédito, pagares, etc.).
• Supervisar que la información requerida por el área contable se encuentre actualizada.
• Elaborar el Libro Bancos (Indispensable)
• Conciliar las cuentas de bancos (Indispensable)

Beneficios:

– Ingreso a planilla desde el primer día

– EPS cubierto al 100%

– Todos los beneficios de ley