Se necesita Especialista de Tesorería

Para:

Arca Continental Lindley

 

Requisitos:

  • Profesional de las carreras de Contabilidad, Finanzas, Administración, Economía y/o afines.
  • Deseable especialización en finanzas o tesorería.
  • Mínimo 2 años de experiencia como Analista de tesorería.
  • Manejo del Sistema SAP (Módulos FiCo, TRM).
  • Experiencia en flujo de caja.
  • Manejo de Excel a nivel avanzado.

Responsabilidades:

Ejecutar la gestión de las operaciones monetarias de la compañía, en base a las políticas y procedimientos establecidos, para asegurar el uso eficiente de los recursos económicos que permitan el desarrollo de las operaciones y proyecciones en la empresa.

Elaborar , preparar y actualizar y Colaborar con la elaboración de la posición de Caja y Flujo de Efectivo Diario, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones semanales.
Presupuestar en base a estimados los pagos que se requieren durante la semana para tener una visión
general de la posición.
Enviar información oportuna del flujo de caja al Jefe de Tesorería para que se tomen las decisiones que permitan cumplir con lo presupuestado.
Elaboración de Reportes de Ingresos Diarios procedentes de Ventas.
Coordinar y verificar la Gestión de Operaciones Bancarias (BCR, Entre cuentas, SPOT, Inversiones, etc.).
Analizar y Coordinar las operaciones necesarias para cumplir con todas las obligaciones de la compañía.
Verificar e identificar el registro correcto de cada operación.
Verificar que las instrucciones generadas sean liquidadas correctamente en cada Institución Bancaria.
Monitorear obligaciones con proveedores, para mantener vencimientos de obligaciones constantes.
Verificar el correcto cumplimiento del proceso de pago a proveedores para no generar costos adicionales por retrasos.
Verificar el cierre del proceso de pago, siendo este el momento en que cada operación es liquidada en cada entidad bancaria.
Programar según el Flujo de Factoring  las fechas de vencimientos de cada una de las operaciones para evitar vencimientos con desviaciones que afecten el flujo de efectivo futuro.
Analizar y ejecutar el gasto financiero de la compañía para cumplir los objetivos anuales de gasto.

 

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.

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