Se necesita Jefe de Tesoreria
Para:
Confidencial
Somos una importante empresa que cuenta con diferentes unidades de negocio, buscamos ser líder en cada uno de los sectores que manejamos, para lo cual necesitamos incorporar a nuestra empresa, al mejor talento para que desempeñe las funciones de Jefe de Tesorería desde nuestra sede Corporativa.
Principales Retos:
Será responsable de informar a la Gerencia de Finanzas la posición bancaria así como cobranzas y pagos tanto diarios como proyectados para la preparación del Flujo de caja diario, semanal y mensual.
Reporta a la Gerencia el status de financiamientos bancarios y los próximos vencimientos.
Responsable de que se encuentre actualizado el registro de Egresos por pagos a proveedores, entregas a rendir y/o financiamientos bancarios.
Organiza y supervisa el control de adelantos, préstamos o entregas a rendir al personal.
Responsable de levantar las conciliaciones bancarias, indispensable para cumplir con el objetivo de presentar los EEFF en plazos adecuados.
Responsable revisión de documentos bancarios.
Responsable de brindar información actualizada y oportuna al área Contable.
Encargado de custodiar los documentos de embarque hasta recibir instrucción de envío.
Otras funciones que indique la Gerencia
Qué necesitas:
Bachiller en Contabilidad
Experiencia de 3 años en puestos similares
Manejo de Office a nivel intermedio
Dominio de Plataformas bancarias
Conocimientos de ERP
Conocimiento del proceso de devolución drawback
Qué ofrecemos:
Grato ambiente laboral
Opción de contar con una Póliza EPS
Planilla y beneficios de Ley desde el primer dia