Jefe de Tesorería – Lima Confidencial – Lima , Lima

Jefe de Tesorería – Lima.

Requisitos:

·        Profesional universitario de Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Contabilidad y Finanzas o afines.

·        Estudios de post grado en Finanzas.

·        Experiencia de 6 años en áreas financieras, áreas de inversiones, riesgos o comercial (de preferencia empresas de sector financiero).

·        Conocimiento en finanzas corporativas, análisis financiero y macroeconómico.

·        Conocimientos intermedios de contabilidad.

·        Evaluación de riesgos financieros

·        Mercado de capitales: operaciones financieras, negociación de derivados, emisión de bonos, operaciones de cambio, etc.

·        Manejo de SAP nivel usuario

·        Office avanzado

Funciones:

·        Planificar los ingresos y requerimientos de los fondos de la empresa, en función del flujo de caja diario, semanal y mensual.

·        Gestionar y controlar el riesgo de liquidez a través de operaciones de financiamiento, operaciones de rentabilización de fondos y el uso de derivados financieros. Así como supervisar la ejecución de las transacciones por parte de su equipo.

·        Determinar las alternativas de financiamiento que mejor respondan a cada necesidad, evaluando las alternativas e información elaboradas por los Analistas.

·        Determinar las mejores alternativas de rentabilización de fondos, en función de plazo, moneda e instrumentos financiero.

·        Evaluar el uso de instrumentos de cobertura (derivados financieros).

·        Evaluar y proponer nuevos instrumentos financieros que permitan optimizar los gastos e ingresos financieros de la empresa sin incurrir en un mayor nivel de riesgo como operaciones de forward sintéticos.

·        Controlar el cumplimiento de las obligaciones financieras y los compromisos derivados de las operaciones de financiamiento.

·        Orientar y supervisar las labores de análisis y proyecciones financieros.

·        Supervisar la realización de operaciones cambiarias en función de las necesidades y las mejores condiciones de mercado.

·        Supervisar las labores derivadas de las operaciones de financiamiento de warrants de productos terminados.

·        Supervisar el análisis de otorgamiento de crédito.

·        Monitorear la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias.

·        Evaluar y aprobar los requerimientos de recursos financieros.

·        Elaborar indicadores y reportes de gestión del área.

·        Controlar, ejecutar y monitorear el arqueo de caja.

·        Priorizar los pagos a los proveedores y los montos a pagar.

·        Realizar el seguimiento y análisis de las cuentas por cobrar y aprobar el análisis crediticio.

·        Realizar otras funciones que asigne su jefe inmediato, relacionadas con su área de trabajo.