Jefe de Tesorería Piedra Cubica Consultores en Recursos Humanos – Perú , Lima

Nuestro cliente nos ha encomendado la búsqueda de un profesional que pueda cubrir el siguiente puesto de trabajo: Jefe de Tesorería

Misión:

Responsable por la óptima utilización de los recursos financieros disponibles, garantizando la liquidez de la empresa. Dirige, coordina, supervisa y controla la recepción, pago o entrega de dinero, custodia valores y documentos financieros. Mantiene el control de las cuentas corrientes bancarias

Principales funciones:

• Asegurar el pago oportuno de las obligaciones financieras y tributarias de la empresa.
• Elaborar el flujo de caja proyectado semana, mensual y anual.
• Responsable de la negociación del tipo de cambio con los bancos, así como de las tasas de intereses y condiciones crediticias.     
• Responsable de la custodia de las cartas fianzas.
• Realizar las evaluaciones financieras de pagarés, leasing, descuento de letras y demás instrumentos de financiamiento.
• Responsable del análisis y seguimiento de las cobranzas de la empresa.
• Responsable de la gestión de las cobranzas del comercio exterior.
• Planear, dirigir y supervisar las actividades del Personal del área.

Requisitos:

• Bachiller o Licenciado en Contabilidad, Administración ó Economía, con estudios de gestión de Tesorería.
• Experiencia mínima 04 años en posición similar en empresas inmobiliarias y/o industriales.
• Buen conocimiento y manejo del sistema bancario.
• Buen conocimiento de los instrumentos financieros del comercio exterior.
• Buen conocimiento de la gestión de tesorería y de las cobranzas.
• Clara comprensión de la Gestión por Procesos
• Buen conocimiento de las normas legales vigentes (tributarias).
• Conocimiento de tecnología SAP B1 ó de sistemas integrados.
• Dominio del Excel a nivel de avanzado.
• Horario de trabajo L-V de 08 a 18 horas.

Beneficios:

• Sueldo promedio del mercado laboral.
• Ingreso a una organización respetuosa de las normas legales.