Se necesita JEFE TESORERÍA
Para:
Confidencial
FUNCIONES:
– Controlar y elaborar la posición diaria de la compañía.
– Analizar y validar la data fuente para los flujos de caja reales y proyectados.
– Elaborar y sustentar los flujos de caja reales y proyectados de las empresas bajo su responsabilidad.
– Supervisar y controlar el cumplimiento de las cobranzas proyectadas y de los egresos programados.
– Tramitar y gestionar facilidades crediticias en las diferentes líneas de crédito del sistema bancario (pagarés, leasings, adelantos en cuenta u otros) para asegurar la continuidad de las operaciones.
– Gestionar, controlar y supervisar los instrumentos financieros de la compañía, y velar por mantener o disminuir el costo promedio ponderado de deuda.
– Elaborar reportes críticos del área para Gerencia General, Comité Ejecutivo y Directorio.
– Gestionar el pago a proveedores locales y extranjeros. Reembolsos al personal, pago de DUAS, etc.
– Relacionarse directamente con los bancos de la compañía, y administrar y actualizar la información bancaria.
– Cumplir con las demás funciones de su competencia que le sea asignado por su jefe inmediato.
PERFIL:
– Bachiller o titulado Contabilidad, Economía, Administración, Ingeniería Industrial y/o afines.
– Especialización en finanzas o MBA.
– 5 años de experiencia en el área de Tesorería manejando múltiples razones sociales y supervisando personal. (De preferencia en empresas industriales)
– Inglés intermedio/avanzado (deseable).
– Microsoft Excel intermedio (mínimo).
– Conocimiento del sistema SAP R3/HANNA.
– Dominio en elaboración detallada de flujos de caja real y proyectados.