Se necesita SE SOLICITA TESORERA
Para:
VECODATA
FUNCIONES:
· Gestionar las transferencias interbancarias vía BCR según cuadro de necesidades por día gestionando la firma de los apoderados y confirmando la recepción en cada uno de los bancos.
· Registrar los costos de financiamientos según notas de bancos.
· Elaborar y tramitar los expedientes para las solicitudes de financiamiento corriente en las distintas entidades financieras.
· Elaborar y ejecutar la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras.
· Recibir la correspondencia de bancos, y realizar la distribución de los vouchers.
· Realizar la cancelación de documentos a su cargo (facturas y letras por cobrar y pagar).
· Realizar el registro de los ingresos y egresos que se reflejan en las cuentas de los bancos en el sistema de la empresa.
· Cargar en las plataformas electrónicas de los Bancos las transferencias a realizar.
· Coordinar con los tramitadores los trámites a realizar en las entidades financieras o gubernamentales.
· Reponer chequeras. Custodiar y Emitir los Cheques de pago.
· Ejecutar las demás funciones inherentes, que le sean encargadas por su jefe inmediato y/o la Gerencia General
REQUISITOS:
· Estudios superiores universitarios de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía u otras afines.
· Experiencia no menor de 3 años en puestos similares.
· Experiencia en Empresas Comerciales y de Servicios.
· Experiencia en Presupuesto y Flujo de Caja.
· Estudios de especialización en finanzas, flujo de tesorería, operaciones bancarias, seguros, análisis financiero, etc.
MS-Office a nivel intermedio.
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