Se necesita TESORERIA
Para:
Doctor Andreu
- Verificación de cuentas corrientes Bancos
- Recepción y control de planillas de cobranzas
- Cuadre de ingreso efectivo contra planilla
- Control de Caja Chica
- Revisar diariamente ctas x pagar
- Deposito a los bancos (efectivo y / o cheques
- Coordinar con sectorista de los bancos para descuentos de Letras
- Manejo de tele crédito BCP y Continet transferencia a terceros y al personal
- Elaborar planillas de Letras para el banco
- Tramitar aceptación de letras
- Realizar pago de Letras
- Girar cheques
- Pago a proveedores días viernes y reembolso de movilidad vendedores provincias
- Transferir gastos de viáticos
- Pago de planilla de pagos al personal
- Pagar a las AFP (primeros 5 días de cada mes)
- Pagar alquiler de locales
- Pagar servicios básicos: Luz, Agua, Teléfono, y otros por Continet, telecrédito, y/o bancos (segunda semana de cada mes)
- Ordenar correlativamente los números de cheques girados y luego pasar al área contable
- Otros por indicación de la gerencia
- Apoyo en brindar números únicos de las letras en bancos a los representantes y clientes a nivel nacional
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