Se necesita Tesorero – experiencia 3 años
Para:
Enlace Laboral S.A.C
OBJETIVO DEL PUESTO
Asegurar la liquidez de la empresa, optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras y cubrir el riesgo de interés y de cambio.
CONOCIMIENTOS
Con carrera Universitaria en Contabilidad, Administracion o Economía
Experiencia mínimo 3 años, preferentemente en empresas constructoras, inmobiliarias o afines
Edad ideal entre 28 y 35
RESPONSABILIDADES DE LA POSICION
Control de las cuentas bancarias del grupo.
Preparación de todas las conciliaciones bancarias de manera diaria.
Elaboración de Reporte de Gastos Financieros mensuales
Elaboración del flujo de Caja diario y mensual, realizando las respectivas provisiones, haciendo comparaciones entre reales y proyectados.
Realizar las transferencias bancarias intercompañias.
Control de los ingresos y gastos de la empresa.
Coordinación y control de líneas de financiamientos con entidades bancarias.
Transacciones bancarias diarias
Análisis de cuentas por pagar de proveedores más representativos.
Elaboración de cronogramas de pagos.
Pago a proveedores.
Manejo de letras en descuento, cobranza y en cartera.
Manejar una caja chica y liquidarlo en forma oportuna.
Hacer seguimiento de las entregas a rendir otorgadas