Asistente de TesoreriaKS DEPOR Lima ,Lima KS DEPOR – Lima , Lima

Somos una empresa comercial de marcas conocidas y posicionadas en nuestro mercado peruano como son: converse, umbro, merrell, cat, entre otras marcas. Nos encontramos en la búsqueda de un ASISTENTE DE TESORERIA. que cumpla con el siguiente perfil. 

Requisitos:

• Egresado o Bachiller  de la carrera  Técnica o profesional  de Contabilidad.
• Experiencia mínima 2 años en el área de Tesorería y cuentas por pagar 
• Manejar el programa Excel a nivel Intermedio o Avanzado.
• Conocimiento de productos bancarios de banca empresa y/o corporativa y su operatividad.
• Manejo de un ERP.
• Disponibilidad para laborar en Magdalena del Mar.

Funciones:

• Elaborar y entregar a Finanzas, cada día, los saldos disponibles de las cuentas corrientes en cada                 Banco.
• Programar y ejecutar los pagos de planillas de haberes, de proveedores locales y del exterior según vencimiento; así como el envío al departamento contable de los documentos con el sustento de cada pago realizado.
• Conciliar el pago realizado al proveedor con el importe cargado en bancos.
• Responsable de custodiar la caja chica, así como facilitar el dinero al personal de todas las áreas internas previa firma de recibos.
• Coordinar con el área de pago a proveedores con respecto a las compensaciones y devoluciones con clientes.
• Elaboración de reportes de Tesorería según solicitud de GG y JF.
• Atención y cumplimiento de otras funciones referentes al cargo que asignan los jefes directos (GG y JF) ya sea por motivos de reemplazo, de licencia o vacaciones.
• Cumplir con los reglamentos, procedimientos e instructivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambientales establecidos en la empresa

Se  Ofrece 

•  Salario Acorde al mercado 
• Planilla desde el primer día de trabajo 
• 30% descuento corporativo
• Convenios con institutos y universitarios