Se necesita Analista de Tesorería
Para:
Confidencial
ANALISTA DE TESORERÍA
Requisitos:
Titulado o Bachiller en la carrera de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia de 3 años en el puesto.
Conocimientos Office a nivel Avanzado.
Funciones Principales:
- Elaboración del Flujo de Caja Real (FRP)
- Análisis de las cuentas por pagar
- Registro de intereses
- Registro de operaciones BCR’s, cambios, préstamos, etc)
- Examinar y analizar los movimientos de ingresos y egresos del Grupo.
- Coordina el proceso de transferencia de los recursos asignados de las diferentes cuentas bancarias según los gastos aprobados.
- Programar y ejecutar pago a proveedores (transferencias, cartas, cheques)
- Elaborar reportes de cierre mensual de Tesorería.
- Apoyar al área de contabilidad en la obtención de información necesaria para las auditorias de EEFF
Beneficios:
Beneficio de EPS.