Se necesita Analista de Tesorería (Huachipa)
Para:
MANPOWER PERÚ
Importante empresa del sector en proceso de crecimiento y expansión dedicada a la comercialización de productos alimenticios veterinarios y productos materno-infantiles, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería.
Requisitos:
Bachiller en las carreras de Contabilidad, Administración y/o afines
Experiencia mínima de 3 años en el puesto y/o similares con un manejo de más de 200 proveedores mensuales.
Manejo y conocimiento de SAP – Business One
Excel a nivel Intermedio, manejo de tablas dinámicas (Indispensable)
Inglés a nivel Intermedio
Disponibilidad para trabajar en Huachipa (unidad que acerca a diferentes puntos).
Funciones:
Elaborar la posición de los saldos en Bancos de todas las cuentas de la empresa y conciliar los movimientos diarios.
Validar la información de facturas por pagar ingresada en el sistema con los documentos físicos para el pago a proveedores.
Verificar que la situación de proveedores sea la correcta antes de ingresar algún pago (no habidos o restricciones de pago por Sunat).
Verificar que todos los documentos tengan la aprobación respectiva para el pago y sigan el flujo de aprobaciones en el sistema.
Hacer seguimiento al pago oportuno de los financiamientos bancarios.
Verificar la disponibilidad de fondos necesarios para el ingreso de pagos a proveedores y otras obligaciones de la empresa.
Revisar las rendiciones de caja chica, validando los documentos de sustento de acuerdo con los procedimientos de la empresa y requerimientos de comprobantes por Sunat.
Ingresar al sistema solicitudes de pago, debidamente autorizadas, por concepto de reembolsos, solicitud de efectivo para gastos de viaje, u otros.
Realizar el pago de recibos por honorarios de los prestadores de servicios de la empresa, verificando la información ingresada en Sunat/SII, la conformidad de los documentos emitidos y la aprobación previa del documento.
Revisar, validar y procesar las liquidaciones de gastos de viajes locales y al exterior, del personal de la empresa de acuerdo con las políticas de la empresa.
Preparar informes financieros o reportes solicitados por la jefatura del área y/o gerencia.
Elaborar los flujos de caja semanales, mensuales
Otras actividades requeridas por la Jefatura del área y/o Gerencia
Requisitos:
Sueldo básico de S/3,300 en planilla del cliente.
Beneficios de Ley.
Utilidades
Descuentos en Productos
Horario: Lunes a Viernes de 8:30am a 5:30am