Se necesita Analista de Tesorería – Lima
Para:
Técnica Avícola S.A.
Somos Técnica Avícola un lugar para el desarrollo personal y la excelencia competitiva en el sector Avícola.
Nos encontramos en la búsqueda de:
ANALISTA DE TESORERÍA
Requisitos:
Estudios: Bachiller o Titulado en Administración, Contabilidad, Economía o afines.
Experiencia: 02 años.
Conocimientos: Excel intermedio, habilidad numérica, cálculos, detracciones.
Manejo de flujo de caja.
Funciones:
• Controlar el estado de las cuentas bancarias y efectuar los pagos a proveedores e instituciones y personal en forma oportuna.
• Programar, coordinar, ejecutar y controlar los movimientos de egresos bancarios, verificando fechas de vencimiento y las necesidades de pago.
• Efectuar las transacciones bancarias por pago a proveedores, pago de haberes, letras en bancos y en cartera, pago oportuno de leasing y demás obligaciones con los bancos y otros pagos (caja chica, entregas a rendir, anticipos, etc.)
• Asegurar la ejecución de transferencias de fondos por medios electrónicos con los controles de firmas y su sustentación con documentos de validez y confiabilidad.
• Verificar los saldos al cierre del día y reportar a jefatura y dirección, informando los próximos egresos de la semana y preparar el flujo semanal.