Se necesita Analista de Tesorería – Operaciones y Proyectos
Para:
Alicorp
MISIÓN:
Apoyar al equipo de Cash Management en el manejo y control diario de la tesorería operacional a nivel corporativo (movimientos de bancos, pagos a terceros, etc.), gestión de los saldos bancarios de las empresas de acuerdo a las estrategias, políticas y procedimientos de la organización.
FUNCIONES:
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Gestión movimientos de saldos bancarios.
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Gestionar las operaciones de tesorería de acuerdo a la cobranza y pagos.
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Registros de las operaciones de tesorería y préstamos en el SAP.
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Elaboración de flujo de caja táctico y flujo de caja corporativo.
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Análisis y ejecución de oportunidades de reducción de Gasto Financiero.
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Elaborar informes sobre variaciones de caja.
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Revisar, preparar y enviar información referida a los requerimientos de auditoria interna y externa.
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Gestión y control de anticipos a proveedores, personal, liquidaciones de gastos y liquidación de cobranza.
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Seguimiento y control de los sistemas de cuentas recaudadoras con clientes y confirming con proveedores.
REQUISITOS:
- Profesional de la carrera de Contabilidad o afines.
- Manejo de SAP a nivel intermedio, módulo de tesorería y bancos.
- Experiencia previa de 2 años en posiciones similares.