Se necesita Analista de Tesorería
Para:
RCS Capital Humano
Importante empresa del sector requiere cubrir la posición de Analista de Tesorería:
Requisitos
- Educación: Egresado de Contabilidad , Administración ,Economía , Carreras afines
- Experiencia mínima: 4 años en el área de tesorería
- Office: Excel nivel Avanzado
- Cursos de especialización, de preferencia en finanzas corporativas o gestión del dinero
- Conocimientos: contabilidad, Impuestos, ERP (SAP- Intermedio) , manejo de mejora en financiamiento
- Competencias: Trabajo en equipo, comunicación, Liderazgo, alta capacidad de negociación.
- Sólidos conocimientos en el uso de derivados financieros.
Funciones:
- Mantener las relaciones comerciales con las distintas entidades bancarias
- Control y gestión de cuentas por pagar
- Proponer mejoras en el calce de moneda (desfase dinerario en moneda extranjera)
- Control y gestión de pago de impuestos
- Control y gestión de gastos financieros de la compañía
- Elaborar reportes semanales afines al área de tesorería
- Atención a proveedores
- Elaborar la posición de los saldos en Bancos de todas las cuentas de la empresa y conciliar los movimientos diarios.
- Proponer mejora de procesos.
- Hacer seguimiento al pago oportuno de los financiamientos bancarios.
- Revisar, validar y procesar las liquidaciones de gastos del personal de la empresa de acuerdo con las políticas de la empresa.
- Revisar las rendiciones de caja chica, validando los documentos de sustento de acuerdo con los procedimientos de la empresa y requerimientos de comprobantes por Sunat.
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