Se necesita ANALISTA TESORERIA
Para:
SOKSO CATALOGOS
SOKSO CATÁLOGOS, Importante empresa nacional del sector de venta directa especializada en el mundo de la moda, ofrece la más variada y exclusiva colección de calzados, ropa y accesorios; se encuentra en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERÍA
REQUISITOS:
· Contador Público.
· Experiencia mínima de 02 años en el puesto.
· Conocimientos de SAP R3 FI (Indispensable).
· Manejo de Excel a nivel avanzado.
FUNCIONES PRINCIPALES
· Monitorear las tasas, tipo de cambio, medios de financiamiento y toda oportunidad de reducción del gasto financiero para la empresa.
· Supervisar y realizar el análisis de cuentas contables relacionadas a caja, clientes, vinculadas, proveedores y préstamos por cobrar y pagar.
· Supervisar el proceso de facturación, cobranza y autorizaciones de despacho de manera coordinada con los asistentes de cobranzas que permitan el cumplimiento del procedimiento establecido.
· Supervisar la programación semanal de pago a proveedores.
· Presentar el flujo de caja ejecutado, proyectado y avance semanal.
· Supervisar, revisar y registrar los ingresos y egresos de las operaciones que signifiquen movimiento de caja y bancos.
· Conciliar en forma mensual los saldos en Bancos, según cada cuenta bancaria, con los libros contables.
· Analizar los reportes de cobranza con los depósitos bancarios, informando inmediatamente cualquier diferencia encontrada para su inmediata subsanación por la persona responsable.
· Revisar los documentos que recibe y tramita, verificando la conformidad, según las disposiciones vigentes. Así como, verificar la aplicación de detracciones, retenciones, garantías, penalidades y embargos para su correspondiente efectivo.
· Recabar la información faltante para la regularización de cargos y abonos que se muestra en las conciliaciones bancarias.
· Preparar diariamente la Posición Bancaria y presentarla a la Gerencia de Administración y Finanzas. Dicho reporte debe estar actualizado y reflejar saldos reales al empezar el día de labor.
BENEFICIOS:
Sueldo acorde al mercado con todos los beneficios de Ley.
Beneficios corporativos.
Pertenecer a una empresa líder en el mercado.
Lugar de trabajo – Lince