Se necesita Asistente de Tesorería
Para:
OBAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Perfil profesional:
- Egresado o Bachiller en Contabilidad.
- Experiencia de 2 años en el área de Tesorería.
- MS Office nivel intermedio.
Actividades:
- Recepcionar, verificar y archivar los documentos y/o facturas.
- Revisión y preparación comprobantes de retención por los contados y pagos al crédito.
- Girar cheques y/o tele créditos.
- Entrega de cheques a los proveedores.
- Revisar la documentación fuente que sustente el pago.
- Descargar del Excel los pagos realizados.
- Confirmación de los contados a los proveedores vía TLC y Cheque ; con copia al usuario que genero la O/C y/o Servicio.
- Informar y hacer seguimiento de las facturas pendientes de cobro y otras cuentas por cobrar (N/C).
- Pagar detracciones de las facturas al crédito y contados.
- Elaboración de cartas y/o formularios para recojo de chequeras, aperturas de Cta. Ctes. Etc.
- Recepción de llamadas a proveedores, para brindar la información sobre pagos y o cancelaciones ya hechas oportunamente.
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