Se necesita AUXILIAR DE TESORERIA- SUPLENCIA
Para:
KYUNG
Estamos en busque de un Auxiliar de Tesorería, Egresado o últimos ciclos de carrera universitaria de Contabilidad con seis (6) meses como Auxiliar de Contabilidad o Auxiliar de Tesorería en empresas comerciales y/o industriales,
Para cubrir el puesto en tiempo de suplencia por 03 meses.
OPERADOR DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
1. Realizar la cobranza a los clientes.
2. Realizar el canje oportuno de facturas a letras de los clientes.
3. Registrar en el sistema las operaciones derivadas de las cobranzas
4. Reconciliar saldos de cuentas por cobrar
5. Atender requerimientos de información de clientes (verificación de cobros, despacho, ubicación de letras, renovaciones, etc.)
6. Coordinar con el conserje las diferentes rutas para las operaciones de cobranza (entrega y recojo de facturas, letras, cheques, etc.)
OPERADOR DE BANCOS
7. Preparar la información y/o realizar los trámites necesarios para las diferentes operaciones bancarias (transferencias al exterior, cobranzas de importación, transferencias interbancarias, planillas de letras, operaciones de compra y venta de moneda extranjera, forward y overninght, etc.)
8. Realizar seguimiento a la adecuada ejecución de las operaciones bancarias
OPERADOR DE PAGOS
9. Realizar la programación de pagos semanales definiendo los medios de pago (cheque o transferencia), y prever los fondos necesarios para su cancelación (flujo de caja semanal)
10. Registrar en el sistema las diferentes operaciones de pago (a proveedores, personal, reposiciones de caja de administración, movilidades, representaciones, entregas a rendir, etc.)
11. Atender los pagos considerados como Urgentes, previa autorización respectiva
12. Elaborar la proyección de pagos
OPERADOR DE TESORERÍA
13. Supervisar la oportuna y correcta ejecución de las operaciones de caja, a fin de contar con liquidez para los diferentes compromisos económicos asumidos por la empresa
14. Monitorear de manera permanente los saldos bancarios, a fin de evitar algún sobregiro y poder contar con los fondos necesarios oportunamente
15. Efectuar la conciliación diaria de los saldos bancarios e impresión de movimientos para su registro