Se necesita
Enacragado de Tesorería
Para:
Confidencial
Empresa de prestigio con más de 26 años de experiencia en el área de servicios requiere cubrir una vacante como: Coordinador de Tesoreria
Requisitos:
-Bachiller en Contabilidad, Administración, Economia o carreras afines.
-Experiencia de 2 año en áreas Administrativas, contables o financieras.
-Conocimiento de MS Office – Nivelintermedio.
-Dominio en Libros bancos, conciliaciones y pagos
Funciones:
–Cumplir con la política de Calidad así como la política de Seguridad y Medio ambiente.
- Supervisar el control de Libro Bancos al día con toda su documentación de sustento
- Mantener las cuentas por pagar diversas (proveedores, impuestos, servicios, planillas, etc.) al día, evitando morosidad.
- Custodiar los fondos y documentos valorados de la empresa.
- Controlar el flujo documentario de las obligaciones por pagar y así evitar moras, multas o penalidades.
- Mantener las cuentas bancarias al día y llevar una relación idónea con los representantes de los entes financieros.
- Gestionar y mantener al día las operaciones financieras requeridas por la empresa (cartas fianza, cartas de crédito, pagares, etc.).
- Supervisar que la información requerida por el área contable se encuentre actualizada.
- Entregar diariamente los reportes de movimientos, obligaciones, fechas de vencimiento y saldos monetarios
- Mantener actualizado el SIGAF real con los movimientos de caja /bancos diarios
- Coordinar con la Gerencia para ver el flujo de efectivo diario
- Emitir reportes requeridos por diferentes gerencias
- Elaborar flujos de efectivo y caja mensuales y por los periodos requeridos
- Mantener los archivos físicos requeridos
- Visitar a los representantes de las entidades financieras.
- Gestionar pagos especiales.
- Apoyar en las demás funciones que disponga su superior dentro de las facultades de administración y dirección de la empresa
- Administrar y controlar las cuentas por pagar (proveedores, impuestos, servicios, planillas, etc.)
- Custodiar los fondos y documentos valorados de la empresa.
- Controlar el flujo documentario de las obligaciones por pagar.
- Mantener las cuentas bancarias al día y llevar una relación idónea con los representantes de los entes financieros.
- Gestionar y mantener al día las operaciones financieras requeridas por la empresa (cartas fianza, cartas de crédito, pagares, etc.).
- Supervisar que la información requerida por el área contable se encuentre actualizada.
- Elaborar el Libro Bancos (Indispensable)
- Conciliar las cuentas de bancos (Indispensable)
Beneficios:
– Ingreso a planilla desde el primer día
– EPS cubierto al 100%
– Todos los beneficios de ley