Se necesita JEFE DE TESORERÍA
Para:
Confidencial
Funciones:
- Realizar la gestión correspondiente a cotización de tasas y/o depósitos a plazo con distintas entidades financieras a fin de proporcionar una mejor visión para la toma de decisiones en financiamientos, pagares, leasing entre otros.
- Analizar la viabilidad de rentabilizar la gestión de cualquier tipo de excedentes en la gestión de tesorería a fin de optimizar los costos según el flujo de caja.
- Efectuar el control de flujo de caja tanto real como proyectada (Ingresos y egresos) con la finalidad de ubicarlos dentro de las cuentas correctas y facilitar así la toma de decisiones durante cualquier eventualidad.
- Liderar los proyectos de mejora dentro de la gestión de tesorería, implementar modelos de políticas de pagos a fin de agilizar los distintos procesos presentes en el área.
- Gestionar la propuesta semanal de pago a los proveedores, validando a que clientes se les deberá de realizar retención y/o desembolso.
Requisitos:
- Bachiller(de preferencia Titulado) en Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería Industrial
- De preferencia con un post grado o estudio de especialización en finanzas
- Microsoft Office intemedio (Word, Excel, PPT)
- MS Project- avanzado
- Contabilidad financiera y/o tributaria, Matemática financiera. (Deseable).
- Nivel de inglés Básico
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