Se necesita JEFE DE TESORERÍA

Para:

Confidencial

Funciones:

  • Realizar la gestión correspondiente a cotización de tasas y/o depósitos a plazo con distintas entidades financieras a fin de proporcionar una mejor visión para la toma de decisiones en financiamientos, pagares, leasing entre otros. 
  • Analizar la viabilidad de rentabilizar la gestión de cualquier tipo de excedentes en la gestión de tesorería a fin de optimizar los costos según el flujo de caja. 
  • Efectuar el control de flujo de caja tanto real como proyectada (Ingresos y egresos) con la finalidad de ubicarlos dentro de las cuentas correctas y facilitar así la toma de decisiones durante cualquier eventualidad. 
  • Liderar los proyectos de mejora dentro de la gestión de tesorería, implementar modelos de políticas de pagos a fin de agilizar los distintos procesos presentes en el área. 
  • Gestionar la propuesta semanal de pago a los proveedores, validando a que clientes se les deberá de realizar retención y/o desembolso. 

Requisitos:

  • Bachiller(de preferencia Titulado) en Contabilidad, Administración, Economía o Ingeniería Industrial
  • De preferencia con un post grado o estudio de especialización en finanzas
  • Microsoft Office intemedio (Word, Excel, PPT)
  • MS Project- avanzado
  • Contabilidad financiera y/o tributaria, Matemática financiera. (Deseable).
  • Nivel de inglés Básico 
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