Se necesita Jefe de Tesorería ConfidencialPerú ,Lima
Para:
Confidencial
Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un "Jefe de Tesorería" que cumpla el siguiente perfil:
Requisitos:
– Estudios universitarios en Contabilidad,Finanzas o afines
– Experiencia mínima 3 años como Jefe de Tesorería o Finanzas
– Experiencia manejando SAP(deseable)
– Curso y/o diplomado en Finanzas
– Manejo de excel a nivel intermedio y/o avanzado
Funciones:
-Mejora de procesos y sistematización de la liquidez de la empresa
-Realizar pagos en la plataforma bancaria, registro de pagos en el sap, reportes de movimientos de tesorería
-Ingreso de caja central, fondo fijo, de pagos de detracciones y de autodetracciones, facturación, registro de notas de abono, reporte de seguimiento de cheques, etc
-Revisión del arqueo de caja principal, conciliación de movimientos diarios del punto de venta con el SAP, documentos de ingreso y formas de cobro
-Realizar la posición de Bancos, detalle de los movimientos de ingresos, egresos, conciliación de saldos del día.
-Conciliación bancaria de egresos e ingresos SAP y cuenta corriente de los movimientos
-Supervisión de la programación de pagos, consolidación de los pagos, reporte de operaciones para la firma, calce de cuentas.
-Gestión bancaria y emisión de cartas para claves, transferencias bancarias, compra de moneda extranjera, depósitos a plazo, prestamos, revisión de comisiones, de intereses, etc.
-Elaboración del Reporte de tesorería incluye posición de bancos, cuentas por pagar, revisión pago de leasing, préstamos, cuentas por cobrar, flujo de caja ejecutado
-Análisis de las variaciones de los ingresos y gastos entre el flujo proyectado y real
Se ofrece:
– Sueldo acorde al mercado
– Planilla con todos los beneficios de ley desde el 1er día
– Pertenecer a una empresa de prestigio nacional