Se necesita Jefe de Tesorería ConfidencialPerú ,Lima

Para:
Confidencial

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un "Jefe de Tesorería" que cumpla el siguiente perfil:

 

Requisitos:

– Estudios universitarios en Contabilidad,Finanzas o afines

– Experiencia mínima  3 años como Jefe de Tesorería o Finanzas

– Experiencia manejando SAP(deseable) 

– Curso y/o diplomado en Finanzas

– Manejo de excel a nivel intermedio y/o avanzado

 

Funciones:

-Mejora de procesos y sistematización de la liquidez de la empresa 

-Realizar pagos en la plataforma bancaria, registro de pagos en el sap, reportes de movimientos de tesorería

-Ingreso de caja central, fondo fijo, de pagos de detracciones y de autodetracciones, facturación, registro de notas de abono, reporte de seguimiento de cheques, etc

-Revisión del arqueo de caja principal, conciliación de movimientos diarios del punto de venta con el SAP, documentos de ingreso y formas de cobro 

-Realizar la posición de Bancos, detalle de los movimientos de ingresos, egresos, conciliación de saldos del día. 

-Conciliación bancaria de egresos e ingresos SAP y cuenta corriente de los movimientos 

-Supervisión de la programación de pagos, consolidación de los pagos, reporte de operaciones para la firma, calce de cuentas. 

-Gestión bancaria y emisión de cartas para claves, transferencias bancarias, compra de moneda extranjera, depósitos a plazo, prestamos, revisión de comisiones, de intereses, etc. 

-Elaboración del Reporte de tesorería incluye posición de bancos, cuentas por pagar, revisión pago de leasing, préstamos, cuentas por cobrar, flujo de caja ejecutado

-Análisis de las variaciones de los ingresos y gastos entre el flujo proyectado y real 

 

Se ofrece:

– Sueldo acorde al mercado

– Planilla con todos los beneficios de ley desde el 1er día

– Pertenecer a una empresa de prestigio nacional 

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.

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