Se necesita SE SOLICITA TESORERA

Para:

ESTUDIO ACI

FUNCIONES:

·         Gestionar las transferencias interbancarias vía BCR según cuadro de necesidades por día gestionando la firma de los apoderados y confirmando la recepción en cada uno de los bancos.

·         Registrar los costos de financiamientos según notas de bancos.

·         Elaborar y tramitar los expedientes para las solicitudes de financiamiento corriente en las distintas entidades financieras.

·         Elaborar y ejecutar la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras.

·         Recibir la correspondencia de bancos, y realizar la distribución de los vouchers.

·         Realizar la cancelación de documentos a su cargo (facturas y letras por cobrar y pagar).

·         Realizar el registro de los ingresos y egresos que se reflejan en las cuentas de los bancos en el sistema de la empresa.

·         Cargar en las plataformas electrónicas de los Bancos las transferencias a realizar.

·         Coordinar con los tramitadores los trámites a realizar en las entidades financieras o gubernamentales.

·         Reponer chequeras. Custodiar y Emitir los Cheques de pago.

·         Ejecutar las demás funciones inherentes, que le sean encargadas por su jefe inmediato y/o la Gerencia General

REQUISITOS:

·         Estudios superiores universitarios de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía u otras afines.

·         Experiencia no menor de 3 años en puestos similares.

·         Experiencia en Empresas Comerciales y de Servicios.

·         Experiencia en Presupuesto y Flujo de Caja.

·         Estudios de especialización en finanzas, flujo de tesorería, operaciones bancarias, seguros, análisis financiero, etc.

MS-Office a nivel intermedio.

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